關于報送財務報告的通知
發(fā)布日期：2011-12-12 瀏覽次數(shù)：9264 發(fā)布人：安徽省旅游集團
各公司：
為了適應金融機構日益加強的融資監(jiān)管需要，確保集團及各公司報送金融機構財務數(shù)據(jù)的及時、準確、有效，特要求各公司按以下要求報送財務報告：
一、各子公司應按月定期向集團財務部報送財務報告，財務報告內(nèi)容如下：
1、資產(chǎn)負債表（月報）
2、利潤表（月報）
3、現(xiàn)金流量表（月報）
4、主要科目明細（月報）
5、貸款余額明細表（月報）
6、擔保明細表（月報）
7、授信余額明細表（月報）
二、各公司月度會計報表應于次月5日前報送集團財務部，每月報送情況納入年度財務人員考核。
三、會計報表編制內(nèi)容和核算方法如有變動，必須在當期會計報表說明中加以說明。說明應隨月度會計報表一并報送。
四、會計報表種類、表式附后，不得隨意變更刪減，指標數(shù)據(jù)對應關系應相互一致，當前與上期會計報表之間有關數(shù)據(jù)應相互銜接。
六、集團財務部報表接收人：余光俊，郵箱yuguangjun981218@163.com 。
